2021

Bilan comptable au 01/01/2021 : 

MOTRIS possédait 12767,47 € euros.
Cet argent se trouvait : 
-> 12131,83 euros : compte bancaire crédit coopératif.
-> 237,44 euros : Olivier possédait cet argent en liquide.
-> 398,2 euros  : Leila possédait cet argent en liquide.

Recette 2021

  • Dons mensualisés par virement bancaire :

  • Total des dons ponctuels : 
    • Par virement : 2658 €
    • En liquide : 15 €

  • Plateforme HelloAsso :
    • 08/01/21 (versement pour le mois de décembre) : 600 €
    • 10/02/21 (versement pour le mois de janvier) : 314 €
    • 10/03/21 (versement pour le mois de février) : 315 €
    • 12/04/21 (versement pour le mois de mars) : 338 €
    • 11/05/21 (versement pour le mois d'avril) : 336 €
    • 16/06/21 (versement pour le mois de mai) : 281 €
    • 16/07/21 (versement pour le mois de juin) : 251 €
    • 11/08/21 (versement pour le mois de juillet) : 274 €
    • 10/09/21 (versement pour le mois d'août) : 269 €
  • Subvention :
    • 06/01/21 : CCAS pour emploi Marie : 2000 € 
    • 28/01/21 : Emploi Adultes-Relais : 1656,26 € 
    • 05/02/21 : Fonjep pour emploi Marie : 1777 € 
    • 25/02/21 : Emploi Adultes-Relais : 1656,26 € 
    • 26/02/21 : Fondation Batigère pour aménagement Trucothèque Borny : 229 € 
    • 26/03/21 : Emploi Adultes-Relais : 1656,26 € 
    • 29/03/21 : Fondation Batigère pour aménagement Trucothèque Borny : 352 € 
    • 08/04/21 : subvention Contrat de Ville : 2815 € 
    • 09/04/21 : Fonjep pour emploi Marie : 1777 € 
    • 29/04/21 : Emploi Adultes-Relais : 1656,26 € 
    • 31/05/21 : Emploi Adultes-Relais : 1656,26 € 
    • 28/06/21 : Emploi Adultes-Relais : 1656,26 € 
    • 07/07/21 : Fonjep pour emploi Marie : 1777 € 
    • 28/07/21 : Emploi Adultes-Relais : 1656,26 € 
    • 12/08/21 : CCAS pour emploi Marie : 3000 € 
  • Divers :
    • 24/02/21 : remboursement assurance MAIF : 6,72 € 
    • 07/05/21 : OPH Metz Métropole pour couvrir les loyers et charges des 2 locaux de Bellecroix : 14000 € 
    • 03/06/21 : remboursement UEM : 16,67 € 
    • 03/06/21 : subvention en faveur du projet "10000 arbres 10000 enfants" : 1000 € 
    • 18/06/21 : remboursement CPAM arrêt maladie de Nadine : 50,22 € 
  •  Recette totale 2021 : 46045,43 €

Dépense 2021

  • 04/01/21 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de décembre + taxe foncière 2020 : 804,03 €
  • 04/01/21 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de janvier : 615,4 €
  • 04/01/21 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de janvier : 452,38 €
  • 04/01/21 : commissions banque : 26,29 €
  • 07/01/21 : assurance MAIF (année 2021) : 355,77 € 
  • 07/01/21 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 12/01/21 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 30 €
  • 12/01/21 : électricité UEM pour local "Trucothèque Outre-Seille" : 31 €
  • 12/01/21 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour décembre : 14,40 € 
  • 15/01/21 : prélèvement Chorum pour 2 emplois (mois de octobre) : 55,74 € 
  • 15/01/21 : forfait SFR (mois de décembre) pour portable employé : 17,00 €
  • 15/01/21 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 30,08 €
  • 18/01/21 : prélèvement URSSAF pour 2 emplois pour décembre : 655 €
  • 21/01/21 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois pour décembre : 197,32 €
  • 27/01/21 : prélèvement Chorum pour 2 emplois (mois de décembre) : 55,74 € 
  • 29/01/21 : prélèvement GEVA pour décembre : 34,11 €
  • 06/02/21 : achat matériel d'aménagement pour la trucothèque Borny : 193,2 € 
  • 06/02/21 : achat matériel d'aménagement pour la trucothèque Borny : 36,4 € 
  • 29/01/21 : salaire emploi "chargée de communication et de développement" pour janvier : 707,44 € 
  • 29/01/21 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour janvier : 1219,35 €
  • 01/02/21 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de janvier : 68 €
  • 02/02/21 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de février  : 615,4 €
  • 02/02/21 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de février : 452,38 €
  • 05/02/21 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 30 €
  • 05/02/21 : électricité UEM pour local "Trucothèque Outre-Seille" : 31 €
  • 05/02/21 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 05/02/21 : charges Trucothèque Borny pour le mois de janvier : 116,72 €
  • 06/02/21 : adhésion annuelle à l'association Metz à Vélo : 20 € 
  • 09/02/21 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/02/21 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour janvier : 14,40 € 
  • 15/02/21 : forfait SFR (mois de janvier) pour portable employé : 17,00 €
  • 16/02/21 : prélèvement URSSAF pour 2 emplois pour janvier : 635 €
  • 22/02/21 : forfait portable pour l'emploi de Marie : 19,99 €
  • 22/02/21 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois pour janvier : 193,53 €
  • 24/02/21 : adhésion à Uniformation pour l'année 2020 pour les 2 emplois : 730 €
  • 26/02/21 : adhésion annuelle et prélèvement GEVA pour janvier : 135,01 €
  • 01/03/21 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de février : 68 €
  • 01/03/21 : salaire emploi "chargée de communication et de développement" pour février : 707,44 € 
  • 01/03/21 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour février : 1238,61 €
  • 02/03/21 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de mars  : 615,4 €
  • 02/03/21 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de mars : 452,38 €
  • 04/03/21 : achat matériel d'aménagement pour la trucothèque Borny : 165,2 € 
  • 05/03/21 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 30 €
  • 05/03/21 : électricité UEM pour local "Trucothèque Outre-Seille" : 31 €
  • 05/03/21 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 05/03/21 : charges Trucothèque Borny pour 2020 et le mois de février 2021 : 263,68 €
  • 09/03/21 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/03/21 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour février : 14,40 € 
  • 10/03/21 : achat matériel d'aménagement pour la trucothèque Borny : 169,6 € 
  • 10/03/21 : achat matériel d'aménagement pour la trucothèque Borny : 16,6 € 
  • 13/03/21 : prélèvement Chorum pour 2 emplois (mois de novembre) : 55,73 € 
  • 15/03/21 : forfait SFR (mois de février) pour portable employé : 17,00 €
  • 16/03/21 : prélèvement URSSAF pour 2 emplois pour février : 657 €
  • 22/03/21 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois pour février : 199,18 €
  • 22/03/21 : forfait portable pour l'emploi de Marie : 19,99 €
  • 26/03/21 : prélèvement GEVA pour février : 35,11 €
  • 30/03/21 : salaire emploi "chargée de communication et de développement" pour mars : 707,44 € 
  • 30/03/21 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour mars : 1238,61 €
  • 01/04/21 : commissions banque : 27,14 €
  • 06/04/21 : charges Trucothèque Borny pour mars 2021 : 133,52 €
  • 06/04/21 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 30 €
  • 06/04/21 : électricité UEM pour local "Trucothèque Outre-Seille" : 31 €
  • 06/04/21 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 06/04/21 : frais pour assurance bancaire : 2,75 €
  • 07/04/21 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de avril  : 615,4 €
  • 07/04/21 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de avril : 452,38 €
  • 09/04/21 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 06/04/21 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 12/04/21 : frais ouverture compte et frais électricité UEM pour local Borny : 71,7 €
  • 12/04/21 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour mars : 14,40 € 
  • 14/04/21 : forfait SFR (mois de mars) pour portable employé : 17,00 €
  • 14/04/21 : achat matériel d'aménagement pour la trucothèque Bellecroix : 209,4 € 
  • 15/04/21 : prélèvement Chorum pour 2 emplois (mois de janvier) : 55,74 € 
  • 15/04/21 : prélèvement Chorum pour 2 emplois (mois de février) : 56,29 € 
  • 15/04/21 : achat matériel d'aménagement pour la trucothèque Bellecroix : 279,2 € 
  • 16/04/21 : prélèvement URSSAF pour 2 emplois pour mars : 657 €
  • 16/04/21 : prélèvement GEVA pour mars : 35,21 €
  • 21/04/21 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois pour mars : 199,16 €
  • 28/04/21 : forfait portable pour l'emploi de Marie : 19,99 €
  • 30/04/21 : prélèvement Chorum pour 2 emplois (mois de mars) : 56,29 € 
  • 30/04/21 : salaire emploi "chargée de communication et de développement" pour avril : 707,44 € 
  • 30/04/21 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour avril : 1238,61 €
  • 04/05/21 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de mai  : 615,4 €
  • 04/05/21 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de mai : 452,38 €
  • 12/05/21 : charges Trucothèque Borny pour avril 2021 : 140,24 €
  • 05/05/21 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 30 €
  • 05/05/21 : électricité UEM pour local "Trucothèque Outre-Seille" : 31 €
  • 05/05/21 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 05/05/21 : frais pour assurance bancaire : 2,75 €
  • 07/05/21 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/05/21 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 14,40 € 
  • 14/05/21 : forfait SFR (mois d'avril) pour portable employé : 20 €
  • 18/05/21 : prélèvement URSSAF pour 2 emplois pour avril : 657 €
  • 19/05/21 : forfait portable pour l'emploi de Marie : 19,99 €
  • 21/05/21 : prélèvement GEVA pour avril : 35,11 €
  • 25/05/21 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois pour avril : 199,23 €
  • 29/05/21 : salaire emploi "chargée de communication et de développement" pour mai: 707,44 € 
  • 29/05/21 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour mai : 1238,61 €
  • 01/06/21 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de mai : 167,97 €
  • 02/06/21 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de juin  : 615,4 €
  • 02/06/21 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de juin : 452,38 €
  • 02/06/21 : paiement régulasition AGESTRA pour année 2020 (médecine du travail) : 83,16 €
  • 07/06/21 : charges Trucothèque Borny pour mai 2021 : 130,16 €
  • 07/06/21 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 07/06/21 : frais pour assurance bancaire : 2,75 €
  • 09/06/21 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/06/21 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour mai : 14,40 € 
  • 15/06/21 : électricité UEM pour local "Trucothèque Outre-Seille" : 31 €
  • 16/06/21 : prélèvement URSSAF pour 2 emplois pour mai : 657 €
  • 16/06/21 : forfait SFR (mois de mai) pour portable employé : 20 €
  • 17/06/21 : frais déplacements et repas pour formation employé (Nadine)  : 53,8 €
  • 28/06/21 : prélèvement GEVA pour mai : 44,96 €
  • 21/06/21 : forfait portable pour l'emploi de Marie : 19,99 €
  • 22/06/21 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois pour mai : 199,14 €
  • 30/06/21 : AGESTRA pour année 2021 (médecine du travail) : 169,66 €
  • 01/07/21 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de juin : 168 €
  • 01/07/21 : commissions banque : 21,19 €
  • 01/07/21 : salaire emploi "chargée de communication et de développement" pour juin : 707,44 € 
  • 01/07/21 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour juin : 1238,61 €
  • 02/07/21 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de juillet  : 615,4 €
  • 02/07/21 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de juillet : 452,38 €
  • 02/07/21 : achat cadenas pour site de compostage Queuleu : 8,5 €
  • 06/07/21 : charges Trucothèque Borny pour juin 2021 : 90,79 €
  • 05/07/21 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 06/07/21 : frais pour assurance bancaire : 2,75 €
  • 07/07/21 : assurance voiture pour salarié : 62,77 €
  • 08/07/21 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 12/07/21 : électricité UEM pour local "Trucothèque Borny" : 46,61 €
  • 12/07/21 : électricité UEM pour locaux Trucothèque  : 240,39 €
  • 12/07/21 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour juin : 14,40 € 
  • 15/07/21 : forfait SFR (mois de juin) pour portable employé : 8,87 €
  • 15/05/21 : prélèvement Chorum pour 2 emplois (mois d'avril) : 56,29 € 
  • 16/07/21 : prélèvement URSSAF pour 2 emplois pour juin : 642 €
  • 21/07/21 : forfait portable pour l'emploi de Marie : 19,99 €
  • 22/07/21 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois pour juin : 194,48 €
  • 26/07/21 : prélèvement GEVA pour juin : 35,31 €
  • 27/07/21 : salaire emploi "chargée de communication et de développement" pour juillet : 707,44 € 
  • 27/07/21 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour juillet : 1238,61 €
  • 02/08/21 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois d'août  : 517,18 €
  • 02/08/21 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois d'août : 421,54 €
  • 02/08/21 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de juillet : 168 €
  • 05/08/21 : frais pour assurance bancaire : 2,75 €
  • 05/08/21 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 06/08/21 : charges Trucothèque Borny pour juillet : 126,8 €
  • 09/08/21 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 30 €
  • 09/08/21 : électricité UEM pour local "Trucothèque Outre-Seille" : 36 €
  • 10/08/21 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour juillet : 14,40 € 
  • 10/08/21 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 16/08/21 : forfait SFR (mois de juillet) pour portable employé : 10 €
  • 17/08/21 : prélèvement URSSAF pour 2 emplois pour juillet : 657 €
  • 18/08/21 : forfait portable pour l'emploi de Marie : 19,99 €
  • 23/08/21 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois pour juillet : 199,17 €
  • 23/08/21 : prélèvement GEVA pour juin : 35,01 €
  • 24/08/21 : prélèvement Chorum pour 2 emplois (mois de mai) : 56,29 € 
  • 24/08/21 : prélèvement Chorum pour 2 emplois (mois de juin) : 54,85 € 
  • 31/08/21 : salaire emploi "chargée de communication et de développement" pour août : 707,44 € 
  • 31/08/21 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour août : 1238,61 €
  • 01/09/21 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois d'août : 168 €
  • 02/09/21 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de septembre  : 615,4 €
  • 02/09/21 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de septembre : 452,38 €
  • 04/09/21 : achat pile pour détecteur fumée : 2,84 €
  • 05/09/21 : achat pour le projet 10000 arbres 10000 enfants : 9,66 €
  • 06/09/21 : charges Trucothèque Borny pour août : 110 €
  • 06/09/21 : frais pour assurance bancaire : 2,75 €
  • 05/08/21 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 09/08/21 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 30 €
  • 09/08/21 : électricité UEM pour local "Trucothèque Outre-Seille" : 36 €
  • 09/09/21 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/09/21 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour août : 14,40 € 
  • 14/09/21 : forfait SFR (mois d'août) pour portable employé : 11,62 €
  • 16/09/21 : prélèvement URSSAF pour 2 emplois pour août : 657 €
  •  
  • Dépense totale 2020 : 40299,14 €

Budget restant

12767,47 € (voir résultat de l'exercice 2021) + 46045,43 - 40299,14 = 18513,76 € , dont:

  • 486,72 de subvention "Adultes-Relais" pour emploi.
  • 1343 euros d'UEM pour Épluchures et Bicyclette.
  • 30 euros pour Zone de gratuité.
  • 710,98 euros CCAS pour emploi Marie
  • 673,8 euros FONJEP pour emploi Marie
  • 5572,14 pour 2 locaux Bellecroix (OPH Metz Métropole)
  • 990,34 euros pour le projet 10000 arbres 10000 enfants
    • Cet argent se trouve :
      • 18115,56 euros : compte bancaire crédit coopératif (16000 sur livret A et 2115,56 sur compte courant).
      • 398,2 euros : Leila possède cet argent (dont 298,2 euros pour Vie2déco et 100 euros pour MOTRIS).

    • Divers :
      • Récupérer 100 euros de dépôt de garantie que possède Batigère lorsque la location du local s'arrêtera (ainsi que 20 euros d'avance à l'UEM).
      • Récupérer 459,24 euros de dépôt de garantie que possède Metz Habitat Territoire lorsque la location du local numéro 2 s'arrêtera.
      • La fondation Batigère a versé une subvention de 2200 euros pour les travaux d'aménagement de la Trucothèque Borny. On a déjà reçu 581 euros. Il nous reste donc 1619 euros.
      • Avril 2021 : il doit y avoir une régularisation des charges pour la Trucothèque Borny.
      • Batigère doit nous rembourser 668,03 de taxe foncière (prochain loyer à ne pas payer pour ce remboursement : mois d'avril)

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    Légende :
    -> en rouge : opération via le compte bancaire MOTRIS.
    -> en rose : opération en liquide.

    Si vous avez des questions concernant nos ressources et dépenses financières, n'hésitez pas à nous contacter :)