2020

Bilan comptable au 01/01/2020 : 

MOTRIS possédait 9588,36 € euros.
Cet argent se trouvait : 
-> 8981,98 euros : compte bancaire crédit coopératif.
-> 291,38 euros : Olivier possédait cet argent en liquide.
-> 315 euros : Leila possédait cet argent en liquide.

Recette 2020

  • Dons mensualisés par virement bancaire : 2642 €

  • Total des dons ponctuels : 
    • Par virement : 119,52 €
    • En liquide : 48,5 €

  • Plateforme HelloAsso :
    • 13/01/20 (versement pour le mois de décembre) : 571 € 
    • 12/02/20 (versement pour le mois de janvier) : 350 € 
    • 12/03/20 (versement pour le mois de février) : 370 € 
    • 14/04/20 (versement pour le mois de mars) : 333 € 
    • 13/05/20 (versement pour le mois d'avril) : 332 € 
    • 13/06/20 (versement pour le mois de mai) : 345 € 
    • 08/07/20 (versement pour le mois de juin) : 367 € 
    • 11/08/20 (versement pour le mois de juillet) : 367 €
    • 10/09/20 (versement pour le mois d'août) : 358 €
    • 12/10/20 (versement pour le mois de septembre) : 365 €
  • Subvention :
    • 03/02/20 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 €
    • 27/02/20 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 € 
    • 20/03/20 : "Contrat de Ville de la ville de Metz" : 2800 €
    • 26/03/20 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 € 
    • 27/04/20 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 € 
    • 29/05/20 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 € 
    • 25/06/20 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 € 
    • 07/07/20 : Coût loyer et charges du local 1 de Bellecroix (par OPH Metz Métropole) : 5500 € 
    • 07/07/20 : Coût loyer et charges du local 2 de Bellecroix (par OPH Metz Métropole) : 8200,51 €  
    • 28/07/20 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 € 
    • 28/08/20 : Emploi Adultes-Relais : 1675,9 € 
    • 11/09/20 : Fonjep pour emploi Marie : 1171 € 
    • 25/09/20 : Emploi Adultes-Relais : 1656,26 € 
    • 09/10/20 : Fonjep pour emploi Marie : 1757 € 
    •  
  • Prestations de service versée par l'association Écomédiance (pour participation au "projet PC") : 1500 € 
  • Prestations de service -atelier Vie2déco pour les enfants au sein d'un centre social : 100 € 
  •  Recette totale 2020 : 42385,03

Dépense 2020

  • 02/01/20 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de décembre : 68 €
  • 02/01/20 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de janvier : 452,03 €
  • 02/10/20 : frais bancaire : 22,9 €
  • 07/01/20 : assurance MAIF (année 2019) : 363,79 € 
  • 08/01/20 : électricité UEM (ouverture compteur) pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 38,46 €
  • 08/01/20 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 08/01/20 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 € 
  • 08/01/20 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/01/20 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (janvier) : 78 €
  • 10/01/20 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour décembre : 14,18 €
  • 15/01/20 : forfait SFR (mois de décembre 2019) pour portable employé : 22,81 €
  • 15/01/20 : prélèvement Chorum pour emploi (mois d'octobre) : 32,72 €
  • 15/01/20 : prélèvement Chorum pour emploi (mois de novembre) : 61,85 €
  • 16/01/20 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour décembre : 356 €
  • 21/01/20 : prélèvement Chorum pour emploi (mois de décembre) : 32,72 €
  • 23/01/20 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour décembre : 111,73 €
  • 23/01/20 : prélèvement GEVA pour décembre : 34,71 €
  • 24/01/20 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de décembre et janvier + dépôt de garantie : 1756,26 €
  • 03/02/20 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de janvier : 68 €
  • 03/02/20 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de février : 452,03 €
  • 03/02/20 : emploi "Adultes-Relais" pour janvier : 1220,59 €
  • 05/02/20 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 05/02/20 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 05/02/20 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 € 
  • 07/02/20 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 11/02/20 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour janvier : 14,40 €
  • 11/02/20 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (janvier) : 78 €
  • 14/02/20 : forfait SFR (mois de janvier) pour portable employé : 25,24 €
  • 18/02/20 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour janvier : 362 €
  • 19/02/20 : prélèvement GEVA pour janvier et adhésion 2020 : 118,11 €
  • 19/02/20 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de mars : 627,59 €
  • 24/02/20 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour janvier : 113,11 €
  • 02/03/20 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de février : 68 €
  • 02/03/20 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de mars : 452,03 €
  • 02/03/20 : emploi "Adultes-Relais" pour février : 1220,59 € 
  • mars 2020 : achat extincteur pour extension Trucothèque 1 : 20,30€
  • 05/03/20 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 05/03/20 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 05/03/20 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 € 
  • 09/03/20 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/03/20 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour février : 14,40 €
  • 11/03/20 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (février) : 78 €
  • 16/03/20 : forfait SFR (mois de février) pour portable employé : 37,81 € (on va récupérer 11 euros de SFR car erreur)
  • 20/03/20 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour février : 362 €
  • 23/03/20 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour février : 113,11 €
  • 01/04/20 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de mars : 68 €
  • 01/04/20 : frais bancaire : 16,23 €
  • 01/04/20 : emploi "Adultes-Relais" pour mars : 1220,59 € 
  • 02/04/20 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois d'avril : 452,03 €
  • 02/04/20 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois d'avril : 627,59 €
  • 06/04/20 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 06/04/20 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 06/04/20 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 € 
  • 08/04/20 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/04/20 : adhésion à Uniformation pour l'année 2019, dans le cadre de l'emploi Adultes-Relais : 680 €
  • 15/04/20 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour mars : 14,40 €
  • 15/04/20 : prélèvement Chorum pour emploi (mois de janvier) : 33,13 €
  • 15/04/20 : prélèvement Chorum pour emploi (mois de février) : 33,13 €
  • 15/04/20 : forfait SFR (mois de mars) pour portable employé : 19,05 €
  • 16/04/20 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour mars : 362 €
  • 16/04/20 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (mars) : 78 €
  • 28/04/20 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour mars : 113,11 €
  • 28/04/20 : prélèvement GEVA pour février et mars : 34,21 €
  • 02/05/20 : emploi "Adultes-Relais" pour avril : 1220,59 € 
  • 04/05/20 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de avril : 68 €
  • 04/05/20 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de mai : 452,03 €
  • 04/05/20 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de mai : 627,59 €
  • 05/05/20 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 05/05/20 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 05/05/20 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 € 
  • 15/05/20 : achat trousse de secours pour Trucothèque Bellecroix : 5 € 
  • 07/05/20 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 08/05/20 : prélèvement Chorum pour emploi (mois de mars) : 33,13 €
  • 12/05/20 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 14,40 €
  • 14/05/20 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (avril) : 78 €
  • 15/05/20 : forfait SFR (mois d'avril) pour portable employé : 26 €
  • 18/05/20 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 362 €
  • 20/05/20 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 113,11 €
  • 01/06/20 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de mai : 68 €
  • 02/06/20 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de  juin : 452,03 €
  • 02/06/20 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de juin : 627,59 €
  • 04/06/20 : emploi "Adultes-Relais" pour mai : 1220,59 € 
  • 05/06/20 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 09/06/20 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/06/20 : électricité UEM pour 2 locaux : 52,87 € 
  • 10/06/20 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour mai : 14,40 €
  • 12/06/20 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de février : 627,59 €
  • 15/06/20 : forfait SFR (mois de mai) pour portable employé : 28,43 €
  • 15/06/20 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 16/06/20 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour mai : 362 €
  • 16/06/20 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (mai) : 78 €
  • 25/06/20 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour mai : 113,11 €
  • 01/07/20 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de juin : 68 €
  • 01/07/20 : commissions banque : 20,21 €
  • 02/07/20 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de  juillet : 452,03 €
  • 02/07/20 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de juillet : 627,59 €
  • 06/07/20 : emploi "Adultes-Relais" pour juin : 1220,59 € 
  • 06/07/20 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 07/07/20 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/07/20 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (juin) : 78 €
  • 10/07/20 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour juin : 14,40 € 
  • 10/07/20 : électricité UEM pour locaux : 52,87 € 
  • 15/07/20 : prélèvement Chorum pour emploi (mois d'avril) : 33,13 €
  • 15/07/20 : prélèvement Chorum pour emploi (mois de mai) : 33,13 € 
  • 15/07/20 : forfait SFR (mois de juin) pour portable employé : 17 €
  • 15/07/20 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 21,59 €
  • 16/07/20 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour juin : 362 €
  • 15/07/20 : prélèvement Chorum pour emploi (mois de juin) : 33,13 €   
  • 22/07/20 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour juin : 113,11 €
  • 27/07/20 : prélèvement GEVA (pour les mois d'avril, mai et juin) : 52,31 €
  • 03/08/20 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour juillet : 1248,92 €
  • 03/08/20 : salaire emploi "chargée de communication et de développement" pour juillet : 251,1 € 
  • 03/08/20 : régularisation charges 2019 Trucothèque Bellecroix  : 221,64 €
  • 03/08/20 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois d'août  : 621,04 €
  • 03/08/20 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois d'août : 452,38 €
  • 03/08/20 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de juillet : 68 €
  • 05/08/20 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 30 €
  • 05/08/20 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 05/08/20 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 31 € 
  • 05/08/20 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/08/20 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (juillet) : 78 €
  • 10/08/20 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour juillet : 14,40 € 
  • 14/08/20 : forfait SFR (mois de juillet) pour portable employé : 17,4 €
  • 18/08/20 : prélèvement URSSAF pour 2 emplois pour juillet : 470 €
  • 21/08/20 : prélèvement GEVA : 34,21 €
  • 24/08/20 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois pour juillet : 144,56 €
  • 28/08/20 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois d'août : 68 €
  • 02/09/20 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois d'août  : 615,04 €
  • 02/09/20 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois d'août : 452,38 €
  • 05/09/20 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour août : 1220,59 €
  • 05/09/20 : salaire emploi "chargée de communication et de développement" pour août : 699,02 € 
  • 07/09/20 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 30 €
  • 07/09/20 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 07/09/20 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 31 € 
  • 07/09/20 : paiement MEGA (pour stockage et sauvegarde de données informatiques : site internet, WIKI, forum, etc.) : 49,99 € 
  • 08/09/20 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/09/20 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (août) : 78 €
  • 10/09/20 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour août : 14,40 € 
  • 10/09/20 : Adhésion annuelle AGESTRA : 83,16 € 
  • 15/09/20 : forfait SFR (mois d'août) pour portable employé : 17,09 €
  • 16/09/20 : prélèvement URSSAF pour 2 emplois pour août : 643 €
  • 22/09/20 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois pour août : 194,6 €
  • 01/10/20 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de septembre : 68 €
  • 01/109/20 : frais bancaire (commissions) - Crédit Coopératif : 20,02 €
  • 02/10/20 : loyers et charges du second local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de septembre  : 615,4 €
  • 02/10/20 : loyers et charges du premier local "Trucothèque Bellecroix pour le mois de septembre : 452,38 €
  • 03/10/20 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour septembre : 1219,35 €
  • 03/10/20 : salaire emploi "chargée de communication et de développement" pour août : 748,01 € 
  • 05/10/20 : électricité UEM pour second local "Trucothèque Bellecroix" : 30 €
  • 05/10/20 : électricité UEM pour premier local "Trucothèque Bellecroix" : 22 €
  • 05/10/20 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 31 € 
  • 08/10/20 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 12/10/20 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (septembre) : 78 €
  • 12/10/20 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour septembre : 14,40 € 
  • 14/10/20 : forfait SFR (mois de septembre) pour portable employé : 19,43 €
  • 22/10/20 : remboursement déplacement en train pour stage d'Amandine au sein de MOTRIS pendant un mois : 94,3 €
  •  
  • Dépense totale 2020 : 34297,2 €

Budget restant

9588,36 (voir résultat de l'exercice 2020) + 42385,03 - 34297,2 = 17676,19 € , dont:
  • 3145,86 de subvention "Adultes-Relais" pour emploi.
  • 1499 euros d'UEM pour Épluchures et Bicyclette.
  • 30 euros pour Zone de gratuité.
  • 3686,74 euros de subvention OPH Metz Métropole pour les 2 locaux "Trucothèque Bellecroix"
  • 2211,99 euros pour emploi Marie (FONJEP)
  • Cet argent se trouve :
    • 17040,55 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    • 398,2 euros : Leila possède cet argent (dont 189,7 euros pour Vie2déco et 100 euros pour MOTRIS).
    • 237,44 euros : Olivier possède cet argent.

  • Divers :
    • Récupérer 100 euros de dépôt de garantie que possède Batigère lorsque la location du local s'arrêtera (ainsi que 20 euros d'avance à l'UEM).
    • Récupérer 459,24 euros de dépôt de garantie que possède Metz Habitat Territoire lorsque la location du local numéro 2 s'arrêtera.

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Légende :
-> en rouge : opération via le compte bancaire MOTRIS.
-> en rose : opération en liquide.

Si vous avez des questions concernant nos ressources et dépenses financières, n'hésitez pas à nous contacter :) 


Revision #43
Created Tue, Mar 3, 2020 8:28 AM by Olivier RUDEZ
Updated Tue, Oct 27, 2020 10:01 AM by Olivier RUDEZ