2019

Bilan comptable au 31/12/18 : 

  • MOTRIS possédait 12365,93 € euros.
  •  Cet argent se trouvait : 
    • 12084,92 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    • 161,01 euros : Olivier possédait cet argent en liquide.
    • 120 euros : Leila possédait cet argent en liquide.

Recette 2019

  • Dons mensualisés par virement bancaire : 2392,02 €

  • Total des dons ponctuels : 
    • Par virement : 420 € 
    • En liquide :  540,93 € 

  • Plateforme HelloAsso :
    • 11/01/19 (versement pour le mois de décembre 2018) : 423 € (323 de dons mensualisés et 100 € de don ponctuel).
    • 12/02/19 (versement pour le mois de janvier 2019) : 281 € (281 de dons mensualisés).
    • 08/03/19 (versement pour le mois de février 2019) : 296 € (296 de dons mensualisés).
    • 12/04/19 (versement pour le mois de mars 2019) : 382 € (382 de dons mensualisés).
    • 13/05/19 (versement pour le mois d'avril 2019) : 354 € (354 de dons mensualisés).
    • 12/06/19 (versement pour le mois de mai 2019) : 366 € (366 de dons mensualisés).
    • 15/07/19 (versement pour le mois de juin 2019) : 351 € (351 de dons mensualisés).
    • 12/08/19 (versement pour le mois de juillet 2019) : 321 € (321 de dons mensualisés).
    • 12/09/19 (versement pour le mois d'août 2019) : 311 € (311 de dons mensualisés).
    • 14/010/19 (versement pour le mois de septembre 2019) : 312 € (312 de dons mensualisés).

  • Subvention :
    • MAIF (pour Trucothèque) : 300 €
    • 28/03/19 : Emploi Adultes-Relais : 1934,92 €
    • 26/04/19 : Emploi Adultes-Relais : 1612,43 €
    • Metz Mécènes Solidaires (pour Trucothèque rue des allemands) : 3000 €
    • 24/05/19 : Emploi Adultes-Relais : 1612,43 €
    • Metz Habitat Territoire (pour le loyer et les charges de l'année 2019 du local Trucothèque à Bellecroix) : 5500 €
    • 01/03/19 : Commande de prestation de l'IRTS de Lorraine pour les Incroyables Comestibles de Metz : 100,62 €
    • 27/06/19 : Emploi Adultes-Relais : 1612,43 €
    • 25/07/19 : Emploi Adultes-Relais : 1612,43 €
    • 28/08/19 : Emploi Adultes-Relais : 1660,81 €
    • 26/09/19 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 €
    • 25/10/19 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 €
  •  Total recette 2019 : 29640,09 €

Dépense 2019

  • 02/01/19 :  loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de janvier : 453,53 €
  • 02/01/19 :  frais bancaire : 3,13 €
  • 04/01/19 :  matériel Trucothèque : 8 €
  • 07/01/19 : assurance MAIF (année 2019) : 155,12 €
  • 08/01/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 09/01/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • Janvier 2019 : réalisation de 3 doubles de clé sécurisées pour local : 86,4 €
  • 17/02/19 : matériel pour Vie2déco : 20 €
  • 05/02/19 :  loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de février : 453,53 €
  • 07/02/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 07/02/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 01/03/19 : Frais adhésion et cotisations provisionnelles à la "Santé au travail en Lorraine nord" : 103,2 
  • 05/03/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 05/03/19 :  loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de mars : 453,53 €
  • 27/03/19 : achat d'étagères pour la Trucothèque Outre-Seille : 100 
  • 07/03/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 09/03/19 : frais SFR (forfait pour salarié) : 1 €
  • 12/03/19 : emploi "Adultes-Relais" pour février : 212,54 €
  • 13/03/19 : forfait SFR pour portable employé : 30 €
  • 13/03/19 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour février : 1,51 €
  • 18/03/19 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour février : 72 €
  • 21/03/19 : frais inscription MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" : 10 €
  • 22/03/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour février : 19,53 €
  • 26/03/19 : frais adhésion annuelle au GEVA : 100 €
  • 30/03/19 : emploi "Adultes-Relais" pour mars : 1205,16 €
  • 01/04/19 : frais bancaire : 5,99 €
  • 02/04/19 : loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de avril : 453,53 €
  • 05/04/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 09/04/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/04/19 : achat registre unique du personnel : 18,99 €
  • 15/04/19 : forfait SFR pour portable employé : 20 €
  • 16/04/19 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour mars : 412 €
  • 17/04/19 : prélèvement mensuel GEVA pour février et mars : 34,51 €
  • 24/04/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour mars : 111,48 €
  • 02/05/19 : loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de mai : 453,53 €
  • 02/05/19 : emploi "Adultes-Relais" pour avril : 1205,16 €
  • 07/05/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 10/05/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 13/05/19 : dépôt de garantie pour Trucothèque rue des allemands : 100 €
  • 13/05/19 : don à la fondation Abbé Pierre : 20 €
  • 14/05/19 : forfait SFR pour portable employé : 20 €
  • 15/05/19 : prélèvement Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 28,36 €
  • 16/05/19 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 412 €
  • 17/05/19 : achat de clés pour la Trucothèque rue des allemands : 49,2 €
  • 22/05/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 111,47 €
  • 27/05/19 : virement à l'association "Affiches'n'Chips" de la subvention pour les Boîtes à partage : 1000 €
  • 31/05/19 : frais UEM pour mise en place électricité pour le local "Trucothèque Bellecroix" : 41,23 €
  • 31/05/19 : emploi "Adultes-Relais" pour mai (1205,16) + frais de déplacement (32,77) : 1237,93 €
  • 31/05/19 : emploi "Locomotris" pour mai : 671,75 €
  • 04/06/19 : loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de juin : 453,53 €
  • 07/01/19 : assurance MAIF pour local Trucothèque Outre-Seille pour 2019 : 46,26 €
  • 07/06/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/06/19 : prélèvement Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour mai : 14,18 €
  • 11/06/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 19 €
  • 11/06/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 9,26 €
  • 13/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 9,2 €
  • 13/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 47,2 €
  • 14/06/19 : forfait SFR pour portable employé : 103,6 € (nous avons récupéré 80 euros)
  • 18/06/19 : prélèvement URSSAF (mois de mai) pour 2 emplois : 640 €
  • 18/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 163,18 €
  • 20/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 311,4 €
  • 20/06/19 : prélèvement GEVA pour avril et mai : 51,01 €
  • 25/06/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois de mai) : 173,21 €
  • 26/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 33,2 €
  • 26/06/19 : emploi - frais de déplacement : 36 €
  • 28/06/19 : achat aimant puissant pour nettoyer la nature (en remontant les détritus se trouvant dans l'eau) : 87,9 €
  • 01/07/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de juin : 68 €
  • 01/07/19 : emploi "Adultes-Relais" pour juin : 1205,16 €
  • 01/07/19 : emploi "Locomotris" pour juin : 970,3 €
  • 01/07/19 : frais bancaire : 15,51 €
  • 02/07/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de juillet : 63,96 €
  • 09/07/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 155,22 €
  • 09/07/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 160 €
  • 09/07/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/07/19 : prélèvement Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour juin : 14,18 €
  • 11/07/19 :  : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 24,9 €
  • 15/07/19 : forfait SFR pour portable employé : 20,45 €
  • 15/07/19 : électricité UEM pour 2 locaux (Trucothèques) : 26,12 €
  • 15/07/19 :  : achat matériel pour Vie2déco : 6 €
  • 16/07/19 : prélèvement URSSAF (mois de juin) pour 2 emplois : 742 € 
  • 18/07/19 : prélèvement GEVA pour juin : 33,91 €
  • 23/07/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois de juin) : 200,71 €
  • 01/08/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de juillet : 68 €
  • 01/08/19 : emploi "Locomotris" pour juillet : 970,3 €
  • 01/08/19 : emploi "Adultes-Relais" pour juin : 1205,16 €
  • 02/08/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de d'août : 402,53 € 
  • 05/08/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 05/08/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 
  • 08/08/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 13/08/19 : prélèvement Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour juillet : 14,18 €
  • 16/08/19 : prélèvement GEVA pour juillet : 31,91 €
  • 19/08/19 : prélèvement URSSAF (mois de juillet) pour 2 emplois : 742 € 
  • 19/08/19 : forfait SFR pour portable employé : 57,95 € (nous avons récupéré 37,95 euros)
  • 22/08/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois de juillet) : 200,67 €
  • Août 2019 : badge Bliiida : 6
  • 02/09/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois d'août : 68 €
  • 02/09/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de septembre : 402,53 € 
  • 02/10/19 : matériel pour Épluchures et Bicyclette : 34,99 € 
  • 05/09/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 05/09/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 €
  • 05/09/19 : emploi "Adultes-Relais" pour août : 1205,16 €
  • 05/09/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 169,52 €
  • 06/09/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 07/09/19 : paiement annuel pour sauvegarde automatique + espace de stockage pour nos outils informatiques (site internet, forum, wiki, etc.) : 49,99 €
  • 10/09/19 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour août : 14,18 €
  • 11/09/19 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel : 156 €
  • 12/09/19 : emploi "Locomotris" pour août : 970,3 €
  • 16/09/19 : forfait SFR pour portable employé : 99,23 € (nous avons récupéré 79,23 euros)
  • 17/09/19 : prélèvement URSSAF (mois d'août) pour 2 emplois : 741 € 
  • 23/09/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois d'août) : 200,52 €
  • 01/10/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de septembre : 68 €
  • 01/10/19 : frais bancaire : 20,72 €
  • 02/10/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois d'octobre : 402,53 € 
  • 02/10/19 : emploi "Locomotris" pour septembre : 970,3 €
  • 02/10/19 : emploi "Adultes-Relais" pour septembre : 1205,16 €
  • 03/10/19 : prélèvement GEVA pour août et septembre : 37,91 €
  • 04/10/19 : frais stationnement pour animation MOTRIS : 7,9 €
  • 07/10/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 07/10/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 €
  • 09/10/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/10/19 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour septembre : 14,18 €
  • 11/10/19 : achat matériel pour Vie2déco : € 
  • 15/10/19 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (octobre): 78 €
  • 15/10/19 : forfait SFR pour portable employé : 20,81 €
  • 16/10/19 : prélèvement URSSAF (mois de septembre) pour 2 emplois : 742 € 
  • 21/10/19 : prélèvement GEVA pour octobre  : 33,91 €
  • 22/10/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois de septembre) : 200,77 €
  • 30/10/19 : emploi "Locomotris" pour octobre : 1080,35 €
  • 30/10/19 : emploi "Adultes-Relais" pour octobre : 1205,16 €
  • 30/10/19 : achat arbustes fruitiers pour jardin Incroyables Comestibles : 100,62 €
  • Octobre 2019 : remboursement de 4 trajets en bus (Nadine, salarié) : € 
  • 02/11/19 : achat matériel pour Vie2déco : 12 €
  • 04/11/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de mai et octobre : 133,8 €
  • 04/11/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de novembre : 402,53 € 
  • 05/11/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 05/11/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 €
  • 07/11/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 07/11/19 : remboursement frais de transport de bénévoles : 28,7 € 
  • 13/11/19 : achat matériel pour Vie2déco : 16 € 

    Dépense totale 2019 : 30787,88 €

Budget restant

  • 12365,93 (voir résultat de l'exercice 2018) + 29640,09 - 30787,88 = 11218,14 € , dont:
    • 3026,39 de subvention pour emploi "Adultes-Relais",
    • 1140,82 (dont 549,08 pour le loyer la première année) de subvention de Metz Mécènes Solidaires pour Trucothèque Outre-Seille
    • 2474,75 euros d'UEM pour Épluchures et Bicyclette.
    • 2664,56 euros de subvention Metz Habitat Territoire pour le local "Trucothèque Bellecroix"
    • 292 euros de subvention MAIF pour Trucothèque,
    • 30 euros pour Zone de gratuité

  • Cet argent se trouve :
    • 10853,86 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    • 114 euros : Leila possède cet argent.
    • 250,28 euros : Olivier possède cet argent.

  • Divers :
    • Récupérer 100 euros de dépôt de garantie que possède Batigère lorsque la location du local s'arrêtera.

----------------------------------------------------------------------

Légende :
-> en rouge : opération via le compte bancaire MOTRIS.
-> en rose : opération en liquide.

Si vous avez des questions concernant nos ressources et dépenses financières, n'hésitez pas à nous contacter :) 

No Comments
Back to top