2019

Bilan comptable au 31/12/18 : 

  • MOTRIS possédait 12365,93 € euros.
  •  Cet argent se trouvait : 
    • 12084,92 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    • 161,01 euros : Olivier possédait cet argent en liquide.
    • 120 euros : Leila possédait cet argent en liquide.

Recette 2019

  • Dons mensualisés par virement bancaire : 1357 €

  • Total des dons ponctuels : 
    • Par virement : 420 € 
    • En liquide :  114,63 € 

  • Plateforme HelloAsso :
    • 11/01/19 (versement pour le mois de décembre 2018) : 423 € (323 de dons mensualisés et 100 € de don ponctuel).
    • 12/02/19 (versement pour le mois de janvier 2019) : 281 € (281 de dons mensualisés).
    • 08/03/19 (versement pour le mois de février 2019) : 296 € (296 de dons mensualisés).
    • 12/04/19 (versement pour le mois de mars 2019) : 382 € (382 de dons mensualisés).
    • 13/05/19 (versement pour le mois d'avril 2019) : 354 € (354 de dons mensualisés).
    • 12/06/19 (versement pour le mois de mai 2019) : 366 € (366 de dons mensualisés).
    • 15/07/19 (versement pour le mois de juin 2019) : 351 € (351 de dons mensualisés).

  • Subvention :
    • MAIF (pour Trucothèque) : 300 €
    • 28/03/19 : Emploi Adultes-Relais : 1934,92 €
    • 26/04/19 : Emploi Adultes-Relais : 1612,43 €
    • Metz Mécènes Solidaires (pour Trucothèque rue des allemands) : 3000 €
    • 24/05/19 : Emploi Adultes-Relais : 1612,43 €
    • Metz Habitat Territoire (pour le loyer et les charges de l'année 2019 du local Trucothèque à Bellecroix) : 5500 €
    • 01/03/19 : Commande de prestation de l'IRTS de Lorraine pour les Incroyables Comestibles de Metz : 100,62 €
    • 27/06/19 : Emploi Adultes-Relais : 1612,43 €
  •  Total recette 2019 : 20658,46 €

Dépense 2019

  • 02/01/19 :  loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de janvier : 453,53 €
  • 02/01/19 :  frais bancaire : 3,13 €
  • 04/01/19 :  matériel Trucothèque : 8 €
  • 07/01/19 : assurance MAIF (année 2019) : 155,12 €
  • 08/01/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 09/01/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • Janvier 2019 : réalisation de 3 doubles de clé sécurisées pour local : 86,4 €
  • 17/02/19 : matériel pour Vie2déco : 20 €
  • 05/02/19 :  loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de février : 453,53 €
  • 07/02/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 07/02/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 01/03/19 : Frais adhésion et cotisations provisionnelles à la "Santé au travail en Lorraine nord" : 103,2 
  • 05/03/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 05/03/19 :  loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de mars : 453,53 €
  • 27/03/19 : achat d'étagères pour la Trucothèque Outre-Seille : 100 
  • 07/03/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 09/03/19 : frais SFR (forfait pour salarié) : 1 €
  • 12/03/19 : emploi "Adultes-Relais" pour février : 212,54 €
  • 13/03/19 : forfait SFR pour portable employé : 30 €
  • 13/03/19 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour février : 1,51 €
  • 18/03/19 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour février : 72 €
  • 21/03/19 : frais inscription MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" : 10 €
  • 22/03/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour février : 19,53 €
  • 26/03/19 : frais adhésion annuelle au GEVA : 100 €
  • 30/03/19 : emploi "Adultes-Relais" pour mars : 1205,16 €
  • 01/04/19 : frais bancaire : 5,99 €
  • 02/04/19 : loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de avril : 453,53 €
  • 05/04/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 09/04/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/04/19 : achat registre unique du personnel : 18,99 €
  • 15/04/19 : forfait SFR pour portable employé : 20 €
  • 16/04/19 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour mars : 412 €
  • 17/04/19 : prélèvement mensuel GEVA pour février et mars : 34,51 €
  • 24/04/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour mars : 111,48 €
  • 02/05/19 : loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de mai : 453,53 €
  • 02/05/19 : emploi "Adultes-Relais" pour avril : 1205,16 €
  • 07/05/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 10/05/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 13/05/19 : dépôt de garantie pour Trucothèque rue des allemands : 100 €
  • 13/05/19 : don à la fondation Abbé Pierre : 20 €
  • 14/05/19 : forfait SFR pour portable employé : 20 €
  • 15/05/19 : prélèvement Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 28,36 €
  • 16/05/19 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 412 €
  • 17/05/19 : achat de clés pour la Trucothèque rue des allemands : 49,2 €
  • 22/05/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 111,47 €
  • 27/05/19 : virement à l'association "Affiches'n'Chips" de la subvention pour les Boîtes à partage : 1000 €
  • 31/05/19 : frais UEM pour mise en place électricité pour le local "Trucothèque Bellecroix" : 41,23 €
  • 31/05/19 : emploi "Adultes-Relais" pour mai (1205,16) + frais de déplacement (32,77) : 1237,93 €
  • 31/05/19 : emploi "Locomotris" pour mai : 671,75 €
  • 04/06/19 : loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de juin : 453,53 €
  • 07/01/19 : assurance MAIF pour local Trucothèque Outre-Seille pour 2019 : 46,26 €
  • 07/06/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/06/19 : prélèvement Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour mai : 14,18 €
  • 11/06/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 19 €
  • 11/06/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 9,26 €
  • 13/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 9,2 €
  • 13/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 47,2 €
  • 14/06/19 : forfait SFR pour portable employé : 103,6 € (nous avons récupéré 80 euros)
  • 18/06/19 : prélèvement URSSAF (mois de mai) pour 2 emplois : 640 €
  • 18/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 163,18 €
  • 20/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 311,4 €
  • 20/06/19 : prélèvement mensuel GEVA pour avril et mai : 51,01 €
  • 25/06/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois de mai) : 173,21 €
  • 26/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 33,2 €
  • 26/06/19 : emploi - frais de déplacement : 36 €
  • 28/06/19 : achat aimant puissant pour nettoyer la nature (en remontant les détritus se trouvant dans l'eau) : 87,9 €
  • 01/07/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de juin : 68 €
  • 01/07/19 : emploi "Adultes-Relais" pour juin : 1205,16 €
  • 01/07/19 : emploi "Locomotris" pour juin : 970,3 €
  • 01/07/19 : frais bancaire : 15,51 €
  • 02/07/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de juillet : 63,96 €
  • 09/07/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 155,22 €
  • 09/07/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 160 €
  • 09/07/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/07/19 : prélèvement Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour juin : 14,18 €
  • 11/07/19 :  : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 24,9 €
  • 15/07/19 : forfait SFR pour portable employé : 20,45 €
  • 15/07/19 : électricité UEM pour 2 locaux (Trucothèques) : 26,12 €
  • 16/07/19 : prélèvement URSSAF (mois de juin) pour 2 emplois : 742 €

    Dépense totale 2019 : 15728,59 €

Budget restant

  • 12365,93 (voir résultat de l'exercice 2018) + 20658,46 - 15728,59 = 17295,8 € , dont:
    • 3157,33 de subvention pour emploi "Adultes-Relais",
    • 1724,14 (dont 924,88 pour le loyer la première année) de subvention de Metz Mécènes Solidaires pour Trucothèque Outre-Seille
    • 2708,75 euros pour Épluchures et Bicyclette, (208,75 euros de don pour la campagne de financement + 2500 euros de la fondation UEM),
    • 4366,68 euros de subvention Metz Habitat Territoire pour le local "Trucothèque Bellecroix"
    • 292 euros de subvention MAIF pour Trucothèque,
    • 100,62 euros pour les Incroyables Comestibles de Metz
    • 30 euros pour Zone de gratuité

  • Cet argent se trouve :
    • 17111,46 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    • 100 euros : Leila possède cet argent.
    • 84,34 euros : Olivier possède cet argent.

  • Divers :
    • Récupérer 100 euros de dépôt de garantie que possède Batigère lorsque la location du local s'arrêtera.

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Légende :
-> en rouge : opération via le compte bancaire MOTRIS.
-> en rose : opération en liquide.

Si vous avez des questions concernant nos ressources et dépenses financières, n'hésitez pas à nous contacter :) 

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