2018

Bilan comptable au 31/12/17 : 

  • MOTRIS possédait 195,12 euros.
  •  Cet argent se trouvait : 
    • 177,12 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    • 18 euros : Olivier possédait cet argent en liquide.

Recette 2018

  • Dons mensualisés par virement bancaire : 1947 

  • Total des dons ponctuels : 
    • Par virement : 397 
    • En liquide : 93,65 €

  • Plateforme HelloAsso :
    • 09/05/18 (versement pour le mois d'avril) : 310 € (270,00 € de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette, 10 euros de dons mensualisés, 30 euros de dons ponctuels).
    • 12/06/18 (versement pour le mois de mai) : 455 € (415,00 € de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette, 20 euros de dons mensualisés, 20 euros de dons ponctuels).
    • 12/07/18 (versement pour le mois de juin) : 445 € (395,00 € de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette, 20 euros de dons mensualisés, 30 euros de dons ponctuels).
    • 03/08/18 (versement pour le mois de juillet) : 355 € (330,00 € de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette, 25 euros de dons mensualisés).
    • 13/09/18 (versement pour le mois d'août) : 184 € (165 € de dons mensualisés et 19 € de don ponctuel).

  • Subvention :
    • Metz Habitat Territoire (pour le loyer de l'année 2018 du local) : 4600 
    • Contrat de ville de Metz Métropole (pour le projet "Trucothèque / Zone de gratuité" : 4000 
  •  Total recette 2018 : 12786,65 €

Dépense 2018

  • 08/01/18 : assurance MAIF (fin 2017 et année 2018) : 129,37 €
  • 16/01/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 16/02/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 28/02/18 : attaches remorque pour projet Épluchures et Bicyclette : 16,2 
  • 16/03/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 16/04/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 07/05/18 : reproduction de clés pour le local : 9,8 €
  • 07/05/18 : achat de matériel (crémaillère, etc.) pour le local : 92 €
  • 07/05/18 : assurance MAIF pour le local pour une partir de l'année 2018 : 39,44 €
  • 16/05/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 24/05/18 : achat extincteur pour le local du projet "Partage" ainsi que des bacs et des piles (pour le peson) pour Épluchures et Bicyclette : 31,52 
  • 30/05/18 : frais réalisation musique pour vidéo "Épluchures et Bicyclette" : 50 
  • 16/04/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 07/06/18 : achat matériel au Leroy Merlin pour l'aménagement du local "Trucothèque / Zone de gratuité (crémaillères, etc.) : 66,78 
  • 28/06/18 : achat matériel au Brico Dépôt pour l'aménagement du local "Trucothèque / Zone de gratuité : 24,64 €
  • 05/07/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque / Zone de gratuité" pour les mois de mai, de juin et une partie du mois d'avril : 1028 
  • 09/07/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 11/07/18 : prélèvement UEM (pour électricité local "Trucothèque / Zone de gratuité" : 44,08 
  • 19/07/18 : achat matériel nettoyage pour le local "Trucothèque / Zone de gratuité" : 10,9 
  • 19/07/18 : achat espace de stockage (pour 1 an) pour nos sauvegardes informatiques (site internet, forum, Wiki, etc.) : 49,99 
  • 23/07/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque / Zone de gratuité" pour le mois de juillet : 453,53 
  • 02/08/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque / Zone de gratuité" pour le mois d'août : 453,53 
  • 08/08/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 03/09/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque / Zone de gratuité" pour le mois de septembre : 453,53 
  • 03/09/18 : électricité UEM pour local  "Trucothèque / Zone de gratuité" : 19 €
  • 07/09/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 06/09/18 : frais transport livraison remorque pour Épluchures et Bicyclette : 306,17 €
  • 10/09/18 : achat remorque pour Épluchures et Bicyclette : 1000 €

  • Dépense totale 2018 : 4378,68 €

Budget restant

  • 195,12 (voir résultat de l'exercice 2017) + 12786,65 - 4378,68 = 8603,09 € (dont 4000 euros de subvention "Contrat de ville" pour projet "Trucothèque / Zone de gratuité" dont 483,83 euros de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette dont 2601,41 euros de Metz Habitat Territoire pour le local "Trucothèque" et "Zone de gratuité").

  • Cet argent se trouve :
    •  8516,08 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    •  87,01 euros : Olivier possède cet argent (dont 50 euros de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette).

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Légende :
-> en rouge : opération via le compte bancaire MOTRIS.
-> en rose : opération en liquide.

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