2018

Bilan comptable au 31/12/17 : 

  • MOTRIS possédait 195,12 euros.
  •  Cet argent se trouvait : 
    • 177,12 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    • 18 euros : Olivier possédait cet argent en liquide.

Recette 2018

  • Total des dons mensualisés : 1450 

  • Total des dons ponctuels : 
    • Par virement : 367 
    • En liquide : 74,75 €

  • Plateforme HelloAsso :
    • 09/05/18 (versement pour le mois d'avril) : 310 € (270,00 € de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette, 10 euros de dons mensualisés, 30 euros de dons ponctuels).
    • 12/06/18 (versement pour le mois de mai) : 455 € (415,00 € de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette, 20 euros de dons mensualisés, 20 euros de dons ponctuels).

  • Subvention :
    • Metz Habitat Territoire (pour le loyer de l'année 2018 du local) : 4600 
  •  Total recette 2018 : 7256.75 €

Dépense 2018

  • 08/01/18 : assurance MAIF (fin 2017 et année 2018) : 129,37 €
  • 16/01/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 16/02/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 28/02/18 : attaches remorque pour projet Épluchures et Bicyclette : 16,2 
  • 16/03/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 16/04/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 07/05/18 : reproduction de clés pour le local : 9,8 €
  • 07/05/18 : achat de matériel (crémaillère, etc.) pour le local : 92 €
  • 07/05/18 : assurance MAIF pour le local pour une partir de l'année 2018 : 39,44 €
  • 16/05/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 24/05/18 : achat extincteur pour le local du projet "Partage" ainsi que des bacs et des piles (pour le peson) pour Épluchures et Bicyclette : 31,52 
  • 30/05/18 : frais réalisation musique pour vidéo "Épluchures et Bicyclette" : 50 
  • 16/04/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 07/06/18 : achat matériel au Leroy Merlin pour l'aménagement du local "Trucothèque / Zone de gratuité (crémaillères, etc.) : 66,78 
  • 28/06/18 : achat matériel au Brico Dépôt pour l'aménagement du local "Trucothèque / Zone de gratuité : 24,64 €
  • 05/07/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque / Zone de gratuité" pour les mois de mai, de juin et une partie du mois d'avril : 1028 

  • Dépense totale 2018 : 1554,8 €

Budget restant

  • 195,12 (voir résultat de l'exercice 2017) + 7256,75 - 1554,8 = 5897,07 € (dont 1005 euros de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette et 3572 pour le local "Trucothèque" et "Zone de gratuité").

  • Cet argent se trouve :
    •  5828,96 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    •  68,11 euros : Olivier possède cet argent (dont 50 euros de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette).

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Légende :
-> en rouge : opération via le compte bancaire MOTRIS.
-> en rose : opération en liquide.

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