Budget

2017

Recette 2017

  • Dons ponctuels :
    • Janvier 2017 : 105 €
    • Août 2017 : 87,72 €
    • 17/11/17 : 150 €
    • 18/12/17 : 50 €

  •   Dons mensualisés
    • 01/12/17 : 15 €

  • Divers :
    • 19/12/17 - cadeau "de Bienvenue" de la MAIF : 30 € (chèque)
  • Total recette 2017 : 437,72 €

Dépense 2017

  • Début 2017 : réservation nom de domaine (motris.fr) : 7 € 
  • Début 2017 : réservation nom de domaine (actionmap.fr) : 7 € 
  • Début 2017 : achat "du thème" pour le site internet : 67€
  • Début 2017 : création de 5 adresses mails MOTRIS (MX 5 OVH) : 6 €
  • Août 2017 : frais de publication dans le journal d’annonces légales (La semaine) pour création association : 87,72 € 
  • 16/11/17 : frais envoi chéquier - Crédit Coopératif : 6,68 € 
  • 05/12/17 : adhésion à l'association "Metz à vélo" : 50 €
  • 16/12/17 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • Dépense totale 2017 : 242,6 €

Budget restant

  • 437,72 - 242,6 = 195,12 euros

  • Cet argent se trouve :
    • 177,12 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    • 18 euros : Olivier possède cet argent.

----------------------------------------------------------------------

Légende :
-> en rouge : opération via le compte bancaire MOTRIS.
-> en rose : opération en liquide.

2018

Bilan comptable au 31/12/17 : 

  • MOTRIS possédait 195,12 euros.
  •  Cet argent se trouvait : 
    • 177,12 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    • 18 euros : Olivier possédait cet argent en liquide.

Recette 2018

  • Dons mensualisés par virement bancaire : 2756 

  • Total des dons ponctuels : 
    • Par virement : 427 
    • En liquide : 377,65 €

  • Plateforme HelloAsso :
    • 09/05/18 (versement pour le mois d'avril) : 310 € (270,00 € de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette, 10 euros de dons mensualisés, 30 euros de dons ponctuels).
    • 12/06/18 (versement pour le mois de mai) : 455 € (415,00 € de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette, 20 euros de dons mensualisés, 20 euros de dons ponctuels).
    • 12/07/18 (versement pour le mois de juin) : 445 € (395,00 € de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette, 20 euros de dons mensualisés, 30 euros de dons ponctuels).
    • 03/08/18 (versement pour le mois de juillet) : 355 € (330,00 € de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette, 25 euros de dons mensualisés).
    • 13/09/18 (versement pour le mois d'août) : 184 € (165 € de dons mensualisés et 19 € de don ponctuel).
    • 15/10/18 (versement pour le mois de septembre) : 286 € (212 € de dons mensualisés et 74 € de don ponctuel).
    • 13/11/18 (versement pour le mois d'octobre) : 354 € (304 € de dons mensualisés et 50 € de don ponctuel).
    • 11/12/18 (versement pour le mois de novembre) : 340 € (290 de dons mensualisés et 50 € de don ponctuel).

  • Subvention :
    • Metz Habitat Territoire (pour le loyer de l'année 2018 du local) : 4600 
    • Contrat de ville de Metz Métropole pour le projet "Trucothèque / Zone de gratuité" : 4000 
    • Subvention pour la mise en place de Boîtes à partage à Metz : 1000 
    • Fondation UEM pour le projet Épluchures et Bicyclette : 2500 

  • 03/12/18 : Commande de prestation de l'IRTS de Lorraine : 100,62 
  •  Total recette 2018 : 18490,27 €

Dépense 2018

  • 08/01/18 : assurance MAIF (fin 2017 et année 2018) : 129,37 €
  • 16/01/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 16/02/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 28/02/18 : attaches remorque pour projet Épluchures et Bicyclette : 16,2 
  • 16/03/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 16/04/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 07/05/18 : reproduction de clés pour le local : 9,8 €
  • 07/05/18 : achat de matériel (crémaillère, etc.) pour le local : 92 €
  • 07/05/18 : assurance MAIF pour le local pour une partir de l'année 2018 : 39,44 €
  • 16/05/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,2 €
  • 24/05/18 : achat extincteur pour le local du projet "Partage" ainsi que des bacs et des piles (pour le peson) pour Épluchures et Bicyclette : 31,52 
  • 30/05/18 : frais réalisation musique pour vidéo "Épluchures et Bicyclette" : 50 
  • 16/04/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 07/06/18 : achat matériel au Leroy Merlin pour l'aménagement du local "Trucothèque / Zone de gratuité (crémaillères, etc.) : 66,78 
  • 28/06/18 : achat matériel au Brico Dépôt pour l'aménagement du local "Trucothèque / Zone de gratuité : 24,64 €
  • 05/07/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque / Zone de gratuité" pour les mois de mai, de juin et une partie du mois d'avril : 1028 
  • 09/07/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 11/07/18 : prélèvement UEM (pour électricité local "Trucothèque / Zone de gratuité" : 44,08 
  • 19/07/18 : achat matériel nettoyage pour le local "Trucothèque / Zone de gratuité" : 10,9 
  • 19/07/18 : achat espace de stockage (pour 1 an) pour nos sauvegardes informatiques (site internet, forum, Wiki, etc.) : 49,99 
  • 23/07/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque / Zone de gratuité" pour le mois de juillet : 453,53 
  • 02/08/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque / Zone de gratuité" pour le mois d'août : 453,53 
  • 08/08/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 03/09/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque / Zone de gratuité" pour le mois de septembre : 453,53 
  • 03/09/18 : électricité UEM pour local  "Trucothèque / Zone de gratuité" : 19 €
  • 07/09/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 06/09/18 : frais transport livraison remorque pour Épluchures et Bicyclette : 306,17 €
  • 10/09/18 : achat remorque pour Épluchures et Bicyclette : 1000 €
  • 15/09/18 : achat matériel pour Épluchures et Bicyclette : 16,5 €
  • 21/09/18 : achat matériel pour aménagement local "Trucothèque / Zone de gratuité" : 55,96 €
  • 01/10/18 : achat matériel pour Épluchures et Bicyclette : 32 €
  • 02/10/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque / Zone de gratuité" pour le mois d'octobre : 453,53 
  • 02/10/18 :  frais bancaire : 7 €
  • 02/10/18 : achat matériel pour Épluchures et Bicyclette : 131,16 €
  • 05/10/18 : électricité UEM pour local  "Trucothèque / Zone de gratuité" : 19 €
  • 09/10/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 15/10/18 : achat matériel pour Épluchures et Bicyclette : 9,02 €
  • 07/11/18 : roll-up MOTRIS : 90 €
  • 31/10/18 : achat matériel pour Épluchures et Bicyclette : 90,01 €
  • 02/11/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de novembre : 453,53 
  • 05/11/18 : électricité UEM pour local  "Trucothèque : 19 €
  • 08/11/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 15/11/18 : adhésion à l'association "CPN les Coquelicots" : 50 €
  • 16/11/18 : renouvellement du nom de domaine MOTRIS (informatique) : 8,39 €
  • 03/12/18 :  loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de décembre : 453,53 
  • 05/12/18 : électricité UEM pour local  "Trucothèque : 19 €
  • 07/12/18 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €

    Dépense totale 2018 : 6319,46 €

Budget restant

  • 195,12 (voir résultat de l'exercice 2017) + 18490,27 - 6319,46 = 12365,93 € (dont 1000 euros de subvention pour les Boîtes à partage, dont 4000 euros de subvention "Contrat de ville" pour projet "Trucothèque", dont 295,15 euros de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette, dont 2500 euros de la fondation UEM pour Épluchures et Bicyclette, dont 1474,82 euros de Metz Habitat Territoire pour le local "Trucothèque").

  • Cet argent se trouve :
    •  12084,92 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    •  161,01 euros : Olivier possède cet argent (dont 50 euros de don pour la campagne de financement Épluchures et Bicyclette).
    • 120 euros : Leila possède cet argent.

----------------------------------------------------------------------

Légende :
-> en rouge : opération via le compte bancaire MOTRIS.
-> en rose : opération en liquide.

2019

Bilan comptable au 31/12/18 : 

  • MOTRIS possédait 12365,93 € euros.
  •  Cet argent se trouvait : 
    • 12084,92 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    • 161,01 euros : Olivier possédait cet argent en liquide.
    • 120 euros : Leila possédait cet argent en liquide.

Recette 2019

  • Dons mensualisés par virement bancaire : 2392,02 €

  • Total des dons ponctuels : 
    • Par virement : 420 € 
    • En liquide :  871,93 € 

  • Plateforme HelloAsso :
    • 11/01/19 (versement pour le mois de décembre 2018) : 423 € (323 de dons mensualisés et 100 € de don ponctuel).
    • 12/02/19 (versement pour le mois de janvier 2019) : 281 € (281 de dons mensualisés).
    • 08/03/19 (versement pour le mois de février 2019) : 296 € (296 de dons mensualisés).
    • 12/04/19 (versement pour le mois de mars 2019) : 382 € (382 de dons mensualisés).
    • 13/05/19 (versement pour le mois d'avril 2019) : 354 € (354 de dons mensualisés).
    • 12/06/19 (versement pour le mois de mai 2019) : 366 € (366 de dons mensualisés).
    • 15/07/19 (versement pour le mois de juin 2019) : 351 € (351 de dons mensualisés).
    • 12/08/19 (versement pour le mois de juillet 2019) : 321 € (321 de dons mensualisés).
    • 12/09/19 (versement pour le mois d'août 2019) : 311 € (311 de dons mensualisés).
    • 14/10/19 (versement pour le mois de septembre 2019) : 312 € (312 de dons mensualisés).
    • 11/11/19 (versement pour le mois d'octobre 2019) : 320 € (310 de dons mensualisés et 10 euros de don ponctuel).
    • 11/12/19 (versement pour le mois de novembre 2019) : 271 € (271 de dons mensualisés).

  • Subvention :
    • MAIF (pour Trucothèque) : 300 €
    • 28/03/19 : Emploi Adultes-Relais : 1934,92 €
    • 26/04/19 : Emploi Adultes-Relais : 1612,43 €
    • Metz Mécènes Solidaires (pour Trucothèque rue des allemands) : 3000 €
    • 24/05/19 : Emploi Adultes-Relais : 1612,43 €
    • Metz Habitat Territoire (pour le loyer et les charges de l'année 2019 du local Trucothèque à Bellecroix) : 5500 €
    • 01/03/19 : Commande de prestation de l'IRTS de Lorraine pour les Incroyables Comestibles de Metz : 100,62 €
    • 27/06/19 : Emploi Adultes-Relais : 1612,43 €
    • 25/07/19 : Emploi Adultes-Relais : 1612,43 €
    • 28/08/19 : Emploi Adultes-Relais : 1660,81 €
    • 26/09/19 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 €
    • 25/10/19 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 €
    • 28/11/19 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 €
    • 27/12/19 : Emploi Adultes-Relais : 1636,62 €
  •  Total recette 2019 : 34150,33 €

Dépense 2019

  • 02/01/19 :  loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de janvier : 453,53 €
  • 02/01/19 :  frais bancaire : 3,13 €
  • 04/01/19 :  matériel Trucothèque : 8 €
  • 07/01/19 : assurance MAIF (année 2019) : 155,12 €
  • 08/01/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 09/01/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • Janvier 2019 : réalisation de 3 doubles de clé sécurisées pour local : 86,4 €
  • 17/02/19 : matériel pour Vie2déco : 20 €
  • 05/02/19 :  loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de février : 453,53 €
  • 07/02/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 07/02/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 01/03/19 : Frais adhésion et cotisations provisionnelles à la "Santé au travail en Lorraine nord" : 103,2 
  • 05/03/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 05/03/19 :  loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de mars : 453,53 €
  • 27/03/19 : achat d'étagères pour la Trucothèque Outre-Seille : 100 
  • 07/03/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 09/03/19 : frais SFR (forfait pour salarié) : 1 €
  • 12/03/19 : emploi "Adultes-Relais" pour février : 212,54 €
  • 13/03/19 : forfait SFR pour portable employé : 30 €
  • 13/03/19 : salaire emploi "Adultes-Relais" pour février : 1,51 €
  • 18/03/19 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour février : 72 €
  • 21/03/19 : frais inscription MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" : 10 €
  • 22/03/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour février : 19,53 €
  • 26/03/19 : frais adhésion annuelle au GEVA : 100 €
  • 30/03/19 : emploi "Adultes-Relais" pour mars : 1205,16 €
  • 01/04/19 : frais bancaire : 5,99 €
  • 02/04/19 : loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de avril : 453,53 €
  • 05/04/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 09/04/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/04/19 : achat registre unique du personnel : 18,99 €
  • 15/04/19 : forfait SFR pour portable employé : 20 €
  • 16/04/19 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour mars : 412 €
  • 17/04/19 : prélèvement mensuel GEVA pour février et mars : 34,51 €
  • 24/04/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour mars : 111,48 €
  • 02/05/19 : loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de mai : 453,53 €
  • 02/05/19 : emploi "Adultes-Relais" pour avril : 1205,16 €
  • 07/05/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque" : 19 €
  • 10/05/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 13/05/19 : dépôt de garantie pour Trucothèque rue des allemands : 100 €
  • 13/05/19 : don à la fondation Abbé Pierre : 20 €
  • 14/05/19 : forfait SFR pour portable employé : 20 €
  • 15/05/19 : prélèvement Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 28,36 €
  • 16/05/19 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 412 €
  • 17/05/19 : achat de clés pour la Trucothèque rue des allemands : 49,2 €
  • 22/05/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour avril : 111,47 €
  • 27/05/19 : virement à l'association "Affiches'n'Chips" de la subvention pour les Boîtes à partage : 1000 €
  • 31/05/19 : frais UEM pour mise en place électricité pour le local "Trucothèque Bellecroix" : 41,23 €
  • 31/05/19 : emploi "Adultes-Relais" pour mai (1205,16) + frais de déplacement (32,77) : 1237,93 €
  • 31/05/19 : emploi "Locomotris" pour mai : 671,75 €
  • 04/06/19 : loyers et charges du local "Trucothèque pour le mois de juin : 453,53 €
  • 07/01/19 : assurance MAIF pour local Trucothèque Outre-Seille pour 2019 : 46,26 €
  • 07/06/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/06/19 : prélèvement Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour mai : 14,18 €
  • 11/06/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 19 €
  • 11/06/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 9,26 €
  • 13/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 9,2 €
  • 13/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 47,2 €
  • 14/06/19 : forfait SFR pour portable employé : 103,6 € (nous avons récupéré 80 euros)
  • 18/06/19 : prélèvement URSSAF (mois de mai) pour 2 emplois : 640 €
  • 18/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 163,18 €
  • 20/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 311,4 €
  • 20/06/19 : prélèvement GEVA pour avril et mai : 51,01 €
  • 25/06/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois de mai) : 173,21 €
  • 26/06/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 33,2 €
  • 26/06/19 : emploi - frais de déplacement : 36 €
  • 28/06/19 : achat aimant puissant pour nettoyer la nature (en remontant les détritus se trouvant dans l'eau) : 87,9 €
  • 01/07/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de juin : 68 €
  • 01/07/19 : emploi "Adultes-Relais" pour juin : 1205,16 €
  • 01/07/19 : emploi "Locomotris" pour juin : 970,3 €
  • 01/07/19 : frais bancaire : 15,51 €
  • 02/07/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de juillet : 63,96 €
  • 09/07/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 155,22 €
  • 09/07/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 160 €
  • 09/07/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/07/19 : prélèvement Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour juin : 14,18 €
  • 11/07/19 :  : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 24,9 €
  • 15/07/19 : forfait SFR pour portable employé : 20,45 €
  • 15/07/19 : électricité UEM pour 2 locaux (Trucothèques) : 26,12 €
  • 15/07/19 :  : achat matériel pour Vie2déco : 6 €
  • 16/07/19 : prélèvement URSSAF (mois de juin) pour 2 emplois : 742 € 
  • 18/07/19 : prélèvement GEVA pour juin : 33,91 €
  • 23/07/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois de juin) : 200,71 €
  • 01/08/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de juillet : 68 €
  • 01/08/19 : emploi "Locomotris" pour juillet : 970,3 €
  • 01/08/19 : emploi "Adultes-Relais" pour juin : 1205,16 €
  • 02/08/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de d'août : 402,53 € 
  • 05/08/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 05/08/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 
  • 08/08/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 13/08/19 : prélèvement Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour juillet : 14,18 €
  • 16/08/19 : prélèvement GEVA pour juillet : 31,91 €
  • 19/08/19 : prélèvement URSSAF (mois de juillet) pour 2 emplois : 742 € 
  • 19/08/19 : forfait SFR pour portable employé : 57,95 € (nous avons récupéré 37,95 euros)
  • 22/08/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois de juillet) : 200,67 €
  • Août 2019 : badge Bliiida : 6
  • 02/09/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois d'août : 68 €
  • 02/09/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de septembre : 402,53 € 
  • 02/10/19 : matériel pour Épluchures et Bicyclette : 34,99 € 
  • 05/09/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 05/09/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 €
  • 05/09/19 : emploi "Adultes-Relais" pour août : 1205,16 €
  • 05/09/19 : achat matériel pour aménagement local Trucothèque Outre-Seille : 169,52 €
  • 06/09/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 07/09/19 : paiement annuel pour sauvegarde automatique + espace de stockage pour nos outils informatiques (site internet, forum, wiki, etc.) : 49,99 €
  • 10/09/19 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour août : 14,18 €
  • 11/09/19 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel : 156 €
  • 12/09/19 : emploi "Locomotris" pour août : 970,3 €
  • 16/09/19 : forfait SFR pour portable employé : 99,23 € (nous avons récupéré 79,23 euros)
  • 17/09/19 : prélèvement URSSAF (mois d'août) pour 2 emplois : 741 € 
  • 23/09/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois d'août) : 200,52 €
  • 01/10/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de septembre : 68 €
  • 01/10/19 : frais bancaire : 20,72 €
  • 02/10/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois d'octobre : 402,53 € 
  • 02/10/19 : emploi "Locomotris" pour septembre : 970,3 €
  • 02/10/19 : emploi "Adultes-Relais" pour septembre : 1205,16 €
  • 03/10/19 : prélèvement GEVA pour août et septembre : 37,91 €
  • 04/10/19 : frais stationnement pour animation MOTRIS : 7,9 €
  • 07/10/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 07/10/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 €
  • 09/10/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/10/19 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour septembre : 14,18 €
  • 11/10/19 : achat matériel pour Vie2déco : € 
  • 15/10/19 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (octobre): 78 €
  • 15/10/19 : forfait SFR pour portable employé : 20,81 €
  • 16/10/19 : prélèvement URSSAF (mois de septembre) pour 2 emplois : 742 € 
  • 21/10/19 : prélèvement GEVA pour octobre  : 33,91 €
  • 22/10/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois de septembre) : 200,77 €
  • 30/10/19 : emploi "Locomotris" pour octobre : 1080,35 €
  • 30/10/19 : emploi "Adultes-Relais" pour octobre : 1205,16 €
  • 30/10/19 : achat arbustes fruitiers pour jardin Incroyables Comestibles : 100,62 €
  • Octobre 2019 : remboursement de 4 trajets en bus (Nadine, salarié) : € 
  • 02/11/19 : achat matériel pour Vie2déco : 12 €
  • 04/11/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de mai et octobre : 133,8 €
  • 04/11/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de novembre : 402,53 € 
  • 05/11/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 05/11/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 €
  • 07/11/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 07/11/19 : remboursement frais de transport de bénévoles : 28,7 € 
  • 13/11/19 : achat matériel pour Vie2déco : 16 € 
  • 18/11/19 : lumière pour la remorque d'Épluchures et Bicyclette : 12,75 € 
  • 19/11/19 : réparation roue de la remorque d'Épluchures et bicyclette + achat de 2 chambres à air : 27 € 
  • 11/11/19 : prélèvement Chorum pour 2 emplois (de février à septembre) : 351,8 €
  • 11/11/19 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour octobre : 14,18 €
  • 14/11/19 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (novembre): 78 €
  • 18/11/19 : informatique : prélèvement mensuel OVH pour nom de domaine MOTRIS : 8,39 €
  • 18/11/19 : prélèvement URSSAF (mois d'octobre) pour 2 emplois : 1191 €
  • 18/11/19 : forfait SFR (mois d'octobre) pour portable employé : 20 €
  • 20/11/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour 2 emplois (mois d'octobre) : 346,81 €
  • 20/11/19 : prélèvement GEVA pour novembre  : 34,21 €
  • 02/12/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Outre-Seille pour le mois de novembre + taxe foncière 2019 : 561,46 €  
  • 20/12/19 : matériel pour Épluchures et Bicyclette : 11,95 € 
  • 03/12/19 : emploi "Adultes-Relais" pour novembre : 1205,16 €
  • 04/12/19 : loyers et charges du local "Trucothèque" Bellecroix pour le mois de décembre : 402,53 € 
  • 05/12/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Bellecroix" : 23 €
  • 05/12/19 : électricité UEM pour local  "Trucothèque Outre-Seille" : 19 €
  • 09/12/19 : frais bancaire mensuel - Crédit Coopératif (cotisation gestion compte + carte bancaire) : 11,05 €
  • 10/12/19 : location contenair à Bliiida pour stockage matériel (décembre): 78 €
  • 10/12/19 : Harmonie Mutuelle pour emploi "Adultes-Relais" pour novembre : 14,18 €
  • 16/12/19 : forfait SFR (mois d'octobre) pour portable employé : 20,81 €
  • 17/12/19 : prélèvement URSSAF pour emploi "Adultes-Relais" pour novembre : 355 €
  • 20/12/19 : prélèvement MALAKOFF MÉDÉRIC pour emploi "Adultes-Relais" pour novembre : 111,38 €
  • 20/12/19 : emploi "Adultes-Relais" pour novembre : 1205,16 €
  • 29/12/19 : achat matériel pour Vie2déco : 13 € 
  • 30/12/19 : coût trajets en train pour la formation concernant le  projet EMERGE : 24,2 € 

    Dépense totale 2019 : 36927,9 €

Budget restant

  • 12365,93 (voir résultat de l'exercice 2018) + 34150,33 - 36927,9 = 9588,36 € , dont:
    • 2560,76 de subvention pour emploi "Adultes-Relais",
    • 560,36 de subvention de Metz Mécènes Solidaires pour Trucothèque Outre-Seille
    • 2279 euros d'UEM pour Épluchures et Bicyclette.
    • 2239,03 euros de subvention Metz Habitat Territoire pour le local "Trucothèque Bellecroix"
    • 292 euros de subvention MAIF pour Trucothèque,
    • 30 euros pour Zone de gratuité

  • Cet argent se trouve :
    • 8981,98 euros : compte bancaire crédit coopératif.
    • 315 euros : Leila possède cet argent (dont 195 euros pour Vie2déco et 100 euros pour MOTRIS).
    • 291,38 euros : Olivier possède cet argent.

  • Divers :
    • Récupérer 100 euros de dépôt de garantie que possède Batigère lorsque la location du local s'arrêtera (ainsi que 20 euros d'avance à l'UEM).
    • Récupérer 459,24 euros de dépôt de garantie que possède Metz Habitat Territoire lorsque la location du local numéro 2 s'arrêtera.

----------------------------------------------------------------------

Légende :
-> en rouge : opération via le compte bancaire MOTRIS.
-> en rose : opération en liquide.

Si vous avez des questions concernant nos ressources et dépenses financières, n'hésitez pas à nous contacter :)